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在合理的损失范围内退出市场。如果市场朝有利于你的方向运动，建议可以在每天收盘后推进止损价格。这样，不管市场如何变动，你都能够立于有利的交易位置。 7、创建并运用一个技术投资理论。投机交易中，一个成功的、赢利的交易结果取决于众多的因素，着重于创立并运用一个技术性的交易体系，并把它与健全的风险管理和风险控制相结合，将有助于将你推入赢家圈子中。 交易体系和交易方法多种多样。实际上，一个交易体系是一个工具，如果大多数工具一样，它们有优质的，也有平庸的。没有一个系统能够成为获得持久利润的最终解决办法，如果它们没有和良好的市场策略、风险管理和可行的风险控制结合起来。在一位客观的、训练有素的操作者手中，“正确”的体系可以成为成功进行交易的有力帮手，但系统的有效性的发挥与操作者所有的耐心和所受的训练成正比。 在此，介绍一种“走势跟踪”的投资理论。但使用者应该对市场有较深刻的理解，入市3…5年以上的可谨慎使用。大多数人都想找到一个没有风险的高可靠的交易点，而事实上不可能。另一方面，如果人们能够认识到市场中风险的意义，并且在交易中采取适当的策略，那么，可以遵循一些很简单的规则从市场中赚到钱。走势跟踪系统就是跟随市场趋势进行交易的方法。所谓走势跟踪，就是先等待走势的转变，然后再跟踪这个走势。让我们把走势跟踪这个术语分成两个方面，第一部分是走势，每次交易都需要一个走势来赚钱。第二是跟踪，走势跟踪者总是先等待市场走势的转变，然后再跟踪这个走势。比如以10日均线为标准，一旦一个长期下跌的市场出现了10日均线横向走平那么就可以纳入跟踪。这个特征说明了市场下跌动力基本消失，市场多空力量基本达到了相对的平衡。10日线由走平改变为向上翘起，说明已经向上发动行情。这个时候，任何一个走势跟踪者都会反射出一个买进的信号。只要10日线的方向持续不断朝上，就说明市场还处于一个上升过程中。在这一阶段可以放心大胆地持有股票而不为短线波动所迷惑。只要10日线还没有走平，该市场的走势就是健康和安全的。一旦市场的10日线开始由朝上走变为走平，就说明市场向上攻击能量开始消失。一旦10日线向下就说明市场的走势在发生变化。走势跟踪就发出了卖出或作空信号。这就是市场走势的一种外在表现。这个方法的优点很明显，即你绝对不会错过市场中任何一次较大的移动。 “滚动利润、止住亏损”这一句古老的交易理念完美得描述了走势跟踪。一旦踏上了一个走势，只要这个走势继续保持着交易者想要的方向，他们就会休息一下并且享受一下这个过程，而一旦走势中止，止住亏损方面就开始起作用了。一次交易结束了。 走势跟踪的缺点是无法区分一次走势的力度和时间，因此，在盘整市中，一些经常性的小的亏损会使得交易者无法忍受而选择放弃这个战略。但是，一个没有走势的市场是不可能长期存在的，如果我们看一下市场的价格变化随时间的分布，就会发现大的价格变化是经常发生的。从战略上讲，走势跟踪者由于基本不会错过任何一次大的行情，因此，即使是一个可靠性远低于50％的系统仍然可以盈利，因为总的来说，盈利交易的平均规模比亏损规模要大的多。 8、我们只能交易自己而不能交易市场。先人老子说过：知者弗言，言者不知。多数投资者都相信有一个通往市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则，就是那些从市场上获得大笔财富的人。因此，无数人一直努力想揭开这个秘密，从而变得同样富有。也许，一辈子我们都是在黑暗中摸索，但只要是在前行。
系统的秘密和秘密的系统
关于系统，在这里粗略谈谈自己的用法和看法： 1、一致性的信任和执行经过检测过的系统，是交易成熟的表现。 2、由于一贯地执行，绩效稳定增长，这是它成为秘密的重要因素。 3、用系统交易，轻松自在。 4、系统的设定条件不可过多和苛刻。 5、设计系统的思路应该具有普遍性。 6、止损要明确。 7、止赢要明确。 8、系统应符合操作者个性。 呵呵，，，那就给朋友再透露最大的秘密！ 如果系统是匹千里马，那么——“情绪”就是它的主人！！ 共同学习。。。 再简单谈谈系统交易的优点： 1、明确。进场和出场不要大脑考虑。 2、轻松。不再有恐惧和贪婪的精神负担。 3、休闲。以前盯盘到掉发，现在一般30分钟内解决一日的操作。 4、清晰。交易不再出现混乱的局面。 5、稳定。可培养出良好的习惯和稳定的情绪。 6、。。。 对网友一些问题的解释： 休闲。以前盯盘到掉发，现在一般30分钟内解决一日的操作。这个给讲讲” 在没系统交易前，由于单子进场后担心价格反向变动，一刻也不愿离开，但效果往往并不好，不但紧张和恐惧外，最主要的是长时间的盯盘会改变自己原定的交易计划。现在，因为有了系统，进出场有了明确的标准，当日只要设定并检查好止损及止赢位即可。 我的损益比一般大于1：3，在实际运用中获利一般控制在1：2以上，有时候也有1：10的好机会。 你到底想说什么？告诉你，我要说的你心里明白——系统交易的优越性。 我的认识，距离行情太近弊远大于利，有预设的停止点保护，干吗还要临时变卦哈~ 交易者关心的是系统交易的胜率；好的系统交易胜率有多高。能说说吗？” 如果仔细看了，首帖已经标明胜率为52％，有此胜率我已经比较满足了，所谓好的交易系统和胜率没有直接的关系，如果一味追求胜率，系统同时会失去很多。 我始终把风险控制放在第一位。 “你以为我真的想问系统交易胜率。我只是不明白为什么有人将无序市场；交给系统交易来完成。” 朋友，如果你是按照随机来完成，那祝福你，这里我只友情一点：请不要在这个问题上浪费时间。很多大师已经用经历指明——约束的规则胜于无序和随机。 参与这个市场，总要有自己的方法，适合自己就好。。。 其实，用系统操作最根本的作用是——剔除人为情绪的干扰。 以前，不记得有多少次挣钱的单子搞成赔钱了，也不记得有多少次看对做对却挣不到钱，经常是——象小鸟一样的吃，却象大象一样的拉。。。 呵呵，，冲动是魔鬼~~，，，，冲动就是情绪在起作用。
从程式化、系统化到智能化
系统化交易是当今世界上最流行的交易理念，系统化交易的提出，标志着人类由盲目的感性投资理念向理性的投资法则的转变。做到系统化、理念化和模块化，是人类投资历史上投资理念的一个质的飞跃。系统化交易主要包括：主盈利模块、风险控制模块、资金管理模块。这三者相辅相成、缺一不可。当今国际投资市场上使用的主要的系统都是以程式化交易规则为主，并配合风险控制和资金管理，每年的收益率在30％左右。本文主要对人工智能化系统方面的设计技术进行了探讨。 当今世界纷繁复杂，其本身就是一个普遍联系、复杂多变的系统。系统本身是不稳定的，每时每刻都在变化出各种各样的形态。系统的平衡性、关联性、多样性、离散性、应激性（应变激烈、突发事件的能力）、变异性等使得系统变得离散而无所适从。在一个这样的系统中，没有人完全知道将来，只有一部分展开的事件能使人们隐约感觉到将来要发生什么。 智能化系统的核心部分是其所建立的技术基础，也就是其所依赖的技术分析平台。搭建技术分析平台并非如人们想象的那么简单。 交易技术必须形成一个系统，达到1＋1》2才是我们理想的目标。在投资市场，没有人能准确预测将来，人人都是事后的“神仙”。在交易中，技术分析和交易技术是两个不同的理念，技术分析是一种对行情走势的初步的研判，纯粹是一种理论方面的东西；交易技术主要取决于你瞬间的反应速度，你的行动的果敢，交易计划的完整性，心理的承受能力，非系统风险的对抗能力等，而其中任何一项出现问题，操作者都有可能遭到毁灭性的打击！ 我们所建立的智能化系统要求系统对所有的行情走势做出独立的判断，对所出现的问题必须在系统内部进行独立的智能化的分析，并给出处理方法，然后独立去执行，减少人为因素的干扰。应激性和自适应性是智能化系统的两大特点。 在制作一整套的交易计划的过程中，你必须考虑的是，可能出现的盈利和风险及整体获利能力。计划作的越详细，系统的抗风险能力就越强，但执行起来在形态识别方面需要的时间就越多，两者之间很难有一个两全的方法。计划不可能详尽到对所有突发事件都做出应有的判断和反应，这时只好对所发生的事件听之任之，来个不闻不问，或来个一刀两断止损出局。那么，这样的交易技术又如何在盈利率和盈利面方面有所提高呢？不能对现有或突发行情进行自适应的技术永远无法成为真正意义上的人工智能。 系统本身具有耗散性和自适应性，而智能化系统更是如此。智能化系统必须具有的一个典型的特征就是对每时每刻出现的行情都能够及时做出应激反应，判断出是什么样的行情或是什么样的噪音，并能对所发生的事件做出合理的反应。如果是以前从未出现过的事件，则从中学习经验，以便曰后出现类似的事件时做出反应。随着各种事件的逐步累积，系统的智能化级数将越来越高。系统分析平台有各种各样的行情因子组成，根据不同的行情，系统将自动化拟定操作计划，并启动一系列的风险防范体系对所发生的事件进行评估，以得出最优化的投资组合。由于投资市场上70％以上的信号都是噪音信号，所以系统的优化是在所难免的，但绝对不能采用相同的技术来优化一套相同的系统。 开创新的分析技术使得智能化系统的开发工作难上加难，在噪音信号大于70％的系统中采用现成的技术如模糊数学、基于导数的优化等技术是一种天量的数据流动模型。由于各种因子的动态权重比率随时变化，要求在瞬间掌握并给出各个因子权重的变化量而求出未来的行情走势的局部变化数据，确实很难。数学上的计量总在理想的状态上进行，而现实中充满了各种各样的矛盾和噪音。当噪音信号大于实际走势信号时，系统很难给出令人满意的结果。因此智能化系统的开发过程就是一个寻找更多盈利点和屏蔽噪音的过程。随着系统的经验的无限累积，部分噪音将会在系统的经验库中被过滤。 在我们的测试过程中，系统的分析周期越长所产生的噪音信号就越少，但系统的经验累积速度和反应速度也会越慢，顾此失彼。由于系统的噪音是非均匀分布的，显然，与理想的环境相差太大，现行的数学计量方法是不能实现输出确认的结果的。 那么，怎样才能让系统对行情走势做出正确的判断呢？系统可通过对行情多空因子的测定和数学计量及行情短期走势的证实来感觉出未来的行情走势的轻重，然后确认其方向�